医院财务科岗位说明书

时间:2022-06-27 19:47:29 财务管理 我要投稿
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医院财务科岗位说明书

  明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任,在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识,注重借款风险,提高了医院资金营运能力和抗风险能力。下面是小编为大家整理的医院财务科岗位说明书,欢迎阅读。

医院财务科岗位说明书

  财务科下辖三个二级单位:会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出,积极筹措并合理运用资金,加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下:

  一、财务科科长

  在院长领导下,负责财务科的全面工作。

  ⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规,遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求,建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度,并随政策法规的变动及时完善更新;

  ⒉认真履行财务监督职能,对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导,发现违规违纪行为予以及时制止和纠正,如发现重大问题,及时向院领导或上级主管部门报告;

  ⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求,确定财会岗位设置和人员配备方案;做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

  ⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入,做到收费规范合理,有依据、有标准;严控各项开支,监督资金使用的合理性、合法性,努力提高资金的使用效率。

  ⒌运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出经济管理中的漏洞和不足之处,提出改进意见和措施,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。

  ⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》,建立和完善国有资产管理措施,配合相关的职能管理科室,做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度,建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度,确保国有资产的完整和安全。

  ⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标,充分估计预期的收益和风险,制定和实施医院长短期融资方案,为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

  ⒏制订人才培养计划,建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度,引入激励和淘汰机制,组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高财务人员学历层次和职称等级,着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。

  ⒐积极推进会计信息化建设,在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上,逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库;收入、成本、结余的效益指标数据库;以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。

  二、财务科副科长(兼主管会计)

  协组财务科科长工作,重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导,保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。

  2

  ⒈严格按照《医院会计制度》的规定,设置账簿体系,组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算,编制会计报表。

  ⒉负责会计电算化日常工作管理,协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立,确定操作使用人员,并对操作人员的权限作出规定。

  ⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。

  ⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上,根据医院年度经营目标和业务发展的需要,合理预测收支的增减因素,编制医院预算。年终,编制各类会计决算报表,撰写综合分析报告。

  ⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况,定期进行财务分析,编写财务分析报告,分析盈亏增减变化原因,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。

  ⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并督促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。

  ⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。

  三、出纳岗位

  ⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。

  ⒉遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

  ⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

  ⒋及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

  ⒌对收取的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。

  四、制证岗位

  ⒈根据审核无误的各类原始凭证,按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求,编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确,摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系,凭证内容完整,手续齐备、填制及时。

  ⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表,同时做好数据备份工作。

  ⒊期末,运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账,进行账账、账证、账实核对,保证账账、账证、账实相符。

  ⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表,做到数字真实、 计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

  ⒌年终,打印会计账簿,整理后归档。

  五、稽核岗位

  ⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

  ⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行重新填制与审核。

  ⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。

  ⒋及时核对银行账,编制银行存款余额调节表,核实未达账项,保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。

  ⒌根据稽核中发现的问题,提出进一步完善会计核算制度,改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象,主动向科室领导汇报。

  六、工资核算岗位

  ⒈按人事部门通知,编制工资发放名册,及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册,按会计档案管理要求妥善保管。

  ⒉根据经管办提供的绩效工资核算表,与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后,编制绩效工资发放清册,及时送交银行按

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